令和元年度財務諸表

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日


第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支 収入 0165 介護保険事業収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入

283,030,686

10,779

75,000

282,664,206

10,779

74,545

366,480

 

455

事業活動収入計(1) 283,116,465 282,749,530 366,935
支出 0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出

180,500,000

41,100,000

54,419,000

180,320,506

40,521,428

53,688,460

179,494

578,572

730,540

事業活動支出計(2) 276,019,000 274,530,394 1,488,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 7,097,465 8,219,136 -1,121,671
施設整備等による収支 収入        
施設整備等収入計(4)      
支出        
施設整備等支出計(5)      
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)      
その他の活動による収支 収入 0223 サービス区分間繰入金収入 376,000   376,000
その他の活動による収入計(7) 376,000   376,000
支出 0161 サービス区分間繰入金支出 376,000   376,000
その他の活動支出計(8) 376,000   376,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      
予備費支出(10)   -  
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 7,097,465 8,219,136 -1,121,671
前期末支払資金残高(12) 109,519,457 109,519,457  
当期末支払資金残高(11)+(12) 116,616,922 117,738,593 -1,121,671

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)









収益 0056 介護保険事業収益 282,664,206 277,453,018 5,211,188
サービス活動収益計(1) 282,664,206 277,453,018 5,211,188
費用 0015 人件費
0016 事業費
0017 事務費
0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額

180,092,227

40,521,428

53,688,460

8,163,174

-4,497,294

178,272,173

41,152,122

55,078,757

8,150,457

-4,607,776

1,820,054

-630,694

-1,390,297

-14,283

110,482

サービス活動費用計(2) 277,940,995 278,045,733 -104,738
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 4,723,211 -592,715 5,315,926










収益 0093 受取利息配当金収益
0098 その他のサービス活動外収益

10,779

74,545

24,248

85,950

-13,469

-11,405

サービス活動外収益計(4) 85,324 110,198 -24,874
費用        
サービス活動外費用計(5)      
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 85,324 110,198 -24,874
経常増減差額(7)=(3)+(6) 4,808,535 -482,517 5,291,052
特別増減の部 収益        
特別収益計(8)      
費用 0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額

1

 

 

1,978,800

1

-1,978,800

特別費用計(9) 1 1,978,800 -1,978,799
特別増減差額(10)=(8)-(9) -1 -1,978,800 1,978,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 4,808,534 -2,461,317 7,269,851
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 1,088,185 -7,646,598 8,734,783
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 5,896,719 -10,107,915 16,004,634
基本金取崩額(14)      
その他の積立金取崩額(15)   11,196,100 -11,196,100
その他の積立金積立額(16)      
       
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 5,896,719 1,088,185 4,808,534

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資産の部
  当年度末 前年度末 増減
0001 流動資産 152,178,418 146,203,469 5,974,949
 1111 現金預金
 1131 事業未収金
 1161 立替金

104,199,593

47,517,625

461,200

101,000,141

45,203,328

 

3,199,452

2,314,297

461,200

0002 固定資産 171,302,384 179,438,559 -8,136,175
0003 基本財産 74,074,772 81,111,336 -7,036,564
 1211 土地
 1212 建物

17,800,000

56,274,772

17,800,000

63,311,336

 

-7,036,564

0004 その他の固定資産 97,227,612 98,327,223 -1,099,611
 1312 建物
 1313 構築物
 1315 車輌運搬具
 1316 器具及び備品
 1321 権利
 1336 人件費積立資産
 1337 修繕積立資産
 1341 施設整備等積立資産

1

2,865,952

2

4,262,672

98,985

20,000,000

50,000,000

20,000,000

1

3,211,088

3

4,981,268

134,863

20,000,000

50,000,000

20,000,000

 

-345,136

-1

-718,596

-35,878

 

 
 
資産の部合計 323,480,802 325,642,028 -2,161,226
負債の部
  当年度末 前年度末 増減
0006 流動負債 40,170,315 42,642,781 -2,472,466
 2112 事業未払金
 2133 職員預り金
 2152 賞与引当金

34,439,825

 

5,730,490

35,949,419

734,593

5,958,769

-1,509,594

-734,593

-228,279

負債の部合計 40,170,315 42,642,781 -2,472,466
純資産の部
  当年度末 前年度末 増減
0009 基本金 154,831,539 154,831,539  
 3111 基本金 154,831,539 154,831,539  
0010 国庫補助金等特別積立金 32,582,229 37,079,523 -4,497,294
 3211 国庫補助金等特別積立金 32,582,229 37,079,523 -4,497,294
0011 その他の積立金 90,000,000 90,000,000  
 3222 人件費積立金
 3223 修繕積立金
 3225 施設整備等積立金

20,000,000

50,000,000

20,000,000

20,000,000

50,000,000

20,000,000

 
 
 
0012 次期繰越活動増減差額 5,896,719 1,088,185 4,808,534
 3311 次期繰越活動増減差額
 3312 (うち当期活動増減差額)

5,896,719

4,808,534

1,088,185

-2,461,317

4,808,534

7,269,851

純資産の部合計 283,310,487 282,999,247 311,240
負債及び純資産の部合計 323,480,802 325,642,028 -2,161,226

長崎の家拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支 収入0165 介護保険事業収入 283,030,686 282,664,206 366,480
 0166 施設介護料収入 227,310,000 227,058,016 251,984
  8111 介護報酬収入 204,000,000 203,830,942 169,058
  8112 利用者負担金収入(公費) 8,300,000 8,220,099 79,901
  8113 利用者負担金収入一般 15,010,000 15,006,975 3,025
 0172 利用者等利用料収入 55,650,000 55,535,504 114,496
  8171 施設サービス利用料収入 2,800,000 2,794,050 5,950
  8174 食費収入公費 17,500,000 17,466,593 33,407
  8175 食費収入一般 13,850,000 13,807,561 42,439
  8176 居住費収入公費 11,050,000 11,033,650 16,350
  8177 居住費収入一般 10,450,000 10,433,650 16,350
 0173 その他の事業収入 70,686 70,686  
 8181 補助金事業収入 70,686 70,686  
0200 受取利息配当金収入 10,779 10,779  
 8541 受取利息配当金収入 10,779 10,779  
0201 その他の収入 75,000 74,545 455
 8611 受入研修費収入 58,000 58,000  
 8613 雑収入 17,000 16,545 455
事業活動収入計(1) 283,116,465 282,749,530 366,935
支出 0129 人件費支出 180,500,000 180,320,506 179,494
 7112 職員給料支出 103,200,000 103,143,029 56,971
 7113 職員賞与支出 41,800,000 41,729,153 70,847
 7114 非常勤職員給与支出 12,700,000 12,671,282 28,718
 7116 退職給付支出 1,700,000 1,688,000 12,000
 7117 法定福利費支出 21,100,000 21,089,042 10,958
0130 事業費支出 41,100,000 40,521,428 578,572
 7211 給食費支出 17,000,000 16,811,692 188,308
 7212 介護用品費支出 4,700,000 4,604,567 95,433
 7215 保健衛生費支出 1,200,000 1,147,255 52,745
 7217 被服費支出 2,050,000 2,010,657 39,343
 7218 教養娯楽費支出 400,000 384,100 15,900
 7219 日用品費支出 650,000 640,345 9,655
 7223 水道光熱費支出 7,700,000 7,630,446 69,554
 7224 燃料費支出 1,850,000 1,813,810 36,190
 7225 消耗器具備品費支出 2,200,000 2,172,485 27,515
 7226 保険料支出 1,200,000 1,184,040 15,960
 7227 賃借料支出 1,500,000 1,484,138 15,862
 7232 車輌費支出 550,000 542,853 7,147
 7235 雑支出 100,000 95,040 4,960
0131 事務費支出 54,419,000 53,688,460 730,540
 7311 福利厚生費支出 1,300,000 1,253,095 46,905
 7313 旅費交通費支出 115,000 106,500 8,500
 7314 研修研究費支出 50,000 23,230 26,770
 7315 事務消耗品費支出 850,000 823,062 26,938
 7316 印刷製本費支出 200,000 151,726 48,274
 7317 水道光熱費支出 450,000 427,814 22,186
 7319 修繕費支出 9,300,000 9,255,160 44,840
 7321 通信運搬費支出 850,000 850,891 -891
 7322 会議費支出 511,000 250,916 260,084
 7323 広報費支出 200,000 164,571 35,429
 7324 業務委託費支出 35,400,000 35,329,968 70,032
 7325 手数料支出 1,750,000 1,706,399 43,601
 7326 保険料支出 95,000 94,580 420
 7327 賃借料支出 320,000 311,356 8,644
 7328 土地・建物賃借料支出 960,000 960,000  
 7329 租税公課支出 105,000 95,000 10,000
 7331 保守料支出 1,550,000 1,523,860 26,140
 7332 渉外費支出 200,000 165,732 34,268
 7333 諸会費支出 113,000 112,100 900
 7335 雑支出 100,000 82,500 17,500
事業活動支出計(2) 276,019,000 274,530,394 1,488,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 7,097,465 8,219,136 -1,121,671
施設整備等による収支 収入        
施設整備等収入計(4)      
支出      
施設整備等支出計(5)      
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)      
その他の活動による収支 収入 0223 サービス区分間繰入金収入 376,000   376,000
 8883 サービス区分間繰入金収入 376,000   376,000
その他の活動による収入計(7) 376,000   376,000
支出 0161 サービス区分間繰入金支出 376,000   376,000
 7673 サービス区分間繰入金支出 376,000   376,000
その他の活動支出計(8) 376,000   376,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      
予備費支出(10)   -  
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 7,097,465 8,219,136 -1,121,671
前期末支払資金残高(12) 109,519,457 109,519,457  
当期末支払資金残高(11)+(12) 116,616,922 117,738,593 -1,121,671

長崎の家拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)









収益 0056 介護保険事業収益 282,664,206 277,453,018 5,211,188
 0057 施設介護料収益 227,058,016 223,002,584 4,055,432
  5111 介護報酬収益 203,830,942 199,753,331 4,077,611
  5112 利用者負担金収益(公費) 8,220,099 7,304,488 915,611
  5113 利用者負担金収益一般 15,006,975 15,944,765 -937,790
 0063 利用者等利用料収益 55,535,504 54,378,848 1,156,656
  5171 施設サービス利用料収益 2,794,050 2,713,380 80,670
  5174 食費収益公費 17,466,593 16,834,926 631,667
  5175 食費収益一般 13,807,561 12,875,006 932,555
  5176 居住費収益公費 11,033,650 11,223,366 -189,716
  5177 居住費収益一般 10,433,650 10,732,170 -298,520
 0064 その他の事業収益 70,686 71,586 -900
  5181 補助金事業収益 70,686 71,586 -900
サービス活動収益計(1) 282,664,206 277,453,018 5,211,188
費用 0015 人件費 180,092,227 178,272,173 1,820,054
 4112 職員給料 103,143,029 99,586,878 3,556,151
 4113 職員賞与 35,770,384 34,206,425 1,563,959
 4114 賞与引当金繰入 5,730,490 5,958,769 -228,279
 4115 非常勤職員給与 12,671,282 13,129,909 -458,627
 4117 退職給付費用 1,688,000 1,628,000 60,000
 4118 法定福利費 21,089,042 23,762,192 -2,673,150
0016 事業費 40,521,428 41,152,122 -630,694
 4211 給食費 16,811,692 16,715,678 96,014
 4212 介護用品費 4,604,567 4,298,566 306,001
 4213 医薬品費   3,471 -3,471
 4215 保健衛生費 1,147,255 921,524 225,731
 4216 医療費   590 -590
 4217 被服費 2,010,657 1,986,766 23,891
 4218 教養娯楽費 384,100 413,244 -29,144
 4219 日用品費 640,345 482,017 158,328
 4223 水道光熱費 7,630,446 7,874,653 -244,207
 4224 燃料費 1,813,810 1,996,173 -182,363
 4225 消耗器具備品費 2,172,485 2,046,050 126,435
 4226 保険料 1,184,040 765,910 418,130
 4227 賃借料 1,484,138 2,749,971 -1,265,833
 4232 車輌費 542,853 756,669 -213,816
 4234 雑費 95,040 140,840 -45,800
0017 事務費 53,688,460 55,078,757 -1,390,297
 4311 福利厚生費 1,253,095 1,347,538 -94,443
 4312 職員被服費   62,035 -62,035
 4313 旅費交通費 106,500 194,050 -87,550
 4314 研修研究費 23,230 14,904 8,326
 4315 事務消耗品費 823,062 720,469 102,593
 4316 印刷製本費 151,726 307,044 -155,318
 4317 水道光熱費 427,814 436,612 -8,798
 4319 修繕費 9,255,160 10,397,515 -1,142,355
 4321 通信運搬費 850,891 795,395 55,496
 4322 会議費 250,916 156,784 94,132
 4323 広報費 164,571 164,571  
 4324 業務委託費 35,329,968 35,497,656 -167,688
 4325 手数料 1,706,399 862,672 843,727
 4326 保険料 94,580 574,568 -479,988
 4327 賃借料 311,356 560,282 -248,926
 4328 土地・建物賃借料 960,000 960,000  
 4329 租税公課 95,000 91,100 3,900
 4331 保守料 1,523,860 1,512,756 11,104
 4332 渉外費 165,732 310,706 -144,974
 4333 諸会費 112,100 112,100  
 4335 雑費 82,500   82,500
0027 減価償却費 8,136,174 8,150,457 -14,283
 4451 減価償却費 8,136,174 8,150,457 -14,283
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,497,294 -4,607,776 110,482
 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,497,294 -4,607,776 110,482
サービス活動費用計(2) 277,940,995 278,045,733 -104,738
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 4,723,211 -592,715 5,315,926










収益 0093 受取利息配当金収益 10,779 24,248 -13,469
 5821 受取利息配当金収益 10,779 24,248 -13,469
0098 その他のサービス活動外収益 74,545 85,950 -11,405
 5871 受入研修費収益 58,000 32,000 26,000
 5874 雑収益 16,545 53,950 -37,405
サービス活動外収益計(4) 85,324 110,198 -24,874
費用        
サービス活動外費用計(5)      
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 85,324 110,198 -24,874
経常増減差額(7)=(3)+(6) 4,808,535 -482,517 5,291,052
特別増減の部 収益        
特別収益計(8)      
費用 0042 固定資産売却損・処分損 1   1
 4932 車輌運搬具売却損・処分損 1   1
0044 国庫補助金等特別積立金積立額   1,978,800 -1,978,800
 4951 国庫補助金等特別積立金積立額   1,978,800 -1,978,800
特別費用計(9) 1 1,978,800 -1,978,799
特別増減差額(10)=(8)-(9) -1 -1,978,800 1,978,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 4,808,534 -2,461,317 7,269,851
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 1,088,185 -7,646,598 8,734,783
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 5,896,719 -10,107,915 16,004,634
基本金取崩額(14)      
その他の積立金取崩額(15)   11,196,100 -11,196,100
 6311 施設整備等積立金取崩額   10,000,000 -10,000,000
 6315 建設積立金取崩額   1,196,100 -1,196,100
その他の積立金積立額(16)      
       
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 5,896,719 1,088,185 4,808,534

長崎の家拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資産の部
  当年度末 前年度末 増減
0001 流動資産 152,178,418 146,203,469 5,974,949
 1111 現金預金
 1131 事業未収金
 1161 立替金

104,199,593

47,517,625

461,200

101,000,141

45,203,328

 

3,199,452

2,314,297

461,200

0002 固定資産 171,302,384 179,438,559 -8,136,175
0003 基本財産 74,074,772 81,111,336 -7,036,564
 1211 土地
 1212 建物

17,800,000

56,274,772

17,800,000

63,311,336

 

-7,036,564

0004 その他の固定資産 97,227,612 98,327,223 -1,099,611
 1312 建物
 1313 構築物
 1315 車輌運搬具
 1316 器具及び備品
 1321 権利
 1336 人件費積立資産
 1337 修繕積立資産
 1341 施設整備等積立資産

1

2,865,952

2

4,262,672

98,985

20,000,000

50,000,000

20,000,000

1

3,211,088

3

4,981,268

134,863

20,000,000

50,000,000

20,000,000

 

-345,136

-1

-718,596

-35,878

 

 
 
資産の部合計 323,480,802 325,642,028 -2,161,226
負債の部
  当年度末 前年度末 増減
0006 流動負債 40,170,315 42,642,781 -2,472,466
 2112 事業未払金
 2133 職員預り金
 2152 賞与引当金

34,439,825

 

5,730,490

35,949,419

734,593

5,958,769

-1,509,594

-734,593

-228,279

負債の部合計 40,170,315 42,642,781 -2,472,466
純資産の部
  当年度末 前年度末 増減
0009 基本金 154,831,539 154,831,539  
 3111 基本金 154,831,539 154,831,539  
0010 国庫補助金等特別積立金 32,582,229 37,079,523 -4,497,294
 3211 国庫補助金等特別積立金 32,582,229 37,079,523 -4,497,294
0011 その他の積立金 90,000,000 90,000,000  
 3222 人件費積立金
 3223 修繕積立金
 3225 施設整備等積立金

20,000,000

50,000,000

20,000,000

20,000,000

50,000,000

20,000,000

 

 

 

0012 次期繰越活動増減差額 5,896,719 1,088,185 4,808,534
 3311 次期繰越活動増減差額
 3312 (うち当期活動増減差額)

5,896,719

4,808,534

1,088,185

-2,461,317

4,808,534

7,269,851

純資産の部合計 283,310,487 282,999,247 311,240
負債及び純資産の部合計 323,480,802 325,642,028 -2,161,226

拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

勘定科目 特養 法人 諸口 合計 内部取引消去 拠点区分合計
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 282,664,206     282,664,206   282,664,206
施設介護料収入 227,058,016     227,058,016   227,058,016
介護報酬収入 203,830,942     203,830,942   203,830,942
利用者負担金収入公費 8,220,099     8,220,099   8,220,099
利用者負担金収入一般 15,006,975     15,006,975   15,006,975
利用者等利用料収入 55,535,504     55,535,504   55,535,504
施設サービス利用料収入 2,794,050     2,794,050   2,794,050
食費収入公費 17,466,593     17,466,593   17,466,593
食費収入一般 13,807,561     13,807,561   13,807,561
居住費収入公費 11,033,650     11,033,650   11,033,650
居住費収入一般) 10,433,650     10,433,650   10,433,650
その他の事業収入 70,686     70,686   70,686
補助金事業収入 70,686     70,686   70,686
受取利息配当金収入 10,779     10,779   10,779
受取利息配当金収入 10,779     10,779   10,779
その他の収入 74,545     74,545   74,545
受入研修費収入 58,000     58,000   58,000
雑収入 16,545     16,545   16,545
事業活動収入計(1) 282,749,530     282,749,530   282,749,530
支出 人件費支出 174,361,737   5,958,769 180,320,506   180,320,506
職員給料支出 103,143,029     103,143,029   103,143,029
職員賞与支出 35,770,384   5,958,769 41,729,153   41,729,153
非常勤職員給与支出 12,671,282     12,671,282   12,671,282
退職給付支出 1,688,000     1,688,000   1,688,000
法定福利費支出 21,089,042     21,089,042   21,089,042
事業費支出 40,521,428     40,521,428   40,521,428
給食費支出 16,811,692     16,811,692   16,811,692
介護用品費支出 4,604,567     4,604,567   4,604,567
保健衛生費支出 1,147,255     1,147,255   1,147,255
被服費支出 2,010,657     2,010,657   2,010,657
教養娯楽費支出 384,100     384,100   384,100
日用品費支出 640,345     640,345   640,345
水道光熱費支出 7,630,446     7,630,446   7,630,446
燃料費支出 1,813,810     1,813,810   1,813,810
消耗器具備品費支出 2,172,485     2,172,485   2,172,485
保険料支出 1,184,040     1,184,040   1,184,040
賃借料支出 1,484,138     1,484,138   1,484,138
車輌費支出 542,853     542,853   542,853
雑支出 95,040     95,040   95,040
事務費支出 53,319,844 368,616   53,688,460   53,688,460
福利厚生費支出 1,253,095     1,253,095   1,253,095
旅費交通費支出 11,500 95,000   106,500   106,500
研修研究費支出 23,230     23,230   23,230
事務消耗品費支出 823,062     823,062   823,062
印刷製本費支出 151,726     151,726   151,726
水道光熱費支出 427,814     427,814   427,814
修繕費支出 9,255,160     9,255,160   9,255,160
通信運搬費支出 850,891     850,891   850,891
会議費支出   250,916   250,916   250,916
広報費支出 164,571     164,571   164,571
業務委託費支出 35,329,968     35,329,968   35,329,968
手数料支出 1,689,399 17,000   1,706,399   1,706,399
保険料支出 94,580     94,580   94,580
賃借料支出 311,356     311,356   311,356
土地・建物賃借料支出 960,000     960,000   960,000
租税公課支出 89,300 5,700   95,000   95,000
保守料支出 1,523,860     1,523,860   1,523,860
渉外費支出 165,732     165,732   165,732
諸会費支出 112,100     112,100   112,100
雑支出 82,500     82,500   82,500
事業活動支出計(2) 268,203,009 368,616 5,958,769 274,530,394   274,530,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 14,546,521 -368,616 -5,958,769 8,219,136   8,219,136
施設整備等による収支 収入              
施設整備等収入計(4)            
支出              
施設整備等支出計(5)            
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)            
その他の活動による収支 収入 サービス区分間繰入金収入   368,616   368,616 -368,616  
サービス区分間繰入金収入   368,616   368,616 -368,616  
その他の活動による収入計(7)   368,616   368,616 -368,616  
支出 サービス区分間繰入金支出 368,616     368,616 -368,616  
サービス区分間繰入金支出 368,616     368,616 -368,616  
その他の活動支出計(8) 368,616     368,616 -368,616  
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -368,616 368,616        
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 14,177,905   -5,958,769 8,219,136   8,219,136
前期末支払資金残高(11) 49,096,584   60,422,873 109,519,457   109,519,457
当期末支払資金残高(10)+(11) 63,274,489   54,464,104 117,738,593   117,738,593

拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

勘定科目 特養 法人 諸口 合計

内部

取引

消去

拠点区分合計









収益 介護保険事業収益 282,664,206     282,664,206   282,664,206
施設介護料収益 227,058,016     227,058,016   227,058,016
介護報酬収益 203,830,942     203,830,942   203,830,942
利用者負担金収益(公費 8,220,099     8,220,099   8,220,099
利用者負担金収益一般 15,006,975     15,006,975   15,006,975
利用者等利用料収益 55,535,504     55,535,504   55,535,504
施設サービス利用料収益 2,794,050     2,794,050   2,794,050
食費収益公費 17,466,593     17,466,593   17,466,593
食費収益一般 13,807,561     13,807,561   13,807,561
居住費収益公費 11,033,650     11,033,650   11,033,650
居住費収益一般 10,433,650     10,433,650   10,433,650
その他の事業収益 70,686     70,686   70,686
補助金事業収益 70,686     70,686   70,686
サービス活動収益計(1) 282,664,206     282,664,206   282,664,206
費用 人件費 180,092,227     180,092,227   180,092,227
職員給料 103,143,029     103,143,029   103,143,029
職員賞与 35,770,384     35,770,384   35,770,384
賞与引当金繰入 5,730,490     5,730,490   5,730,490
非常勤職員給与 12,671,282     12,671,282   12,671,282
退職給付費用 1,688,000     1,688,000   1,688,000
法定福利費 21,089,042     21,089,042   21,089,042
事業費 40,521,428     40,521,428   40,521,428
給食費 16,811,692     16,811,692   16,811,692
介護用品費 4,604,567     4,604,567   4,604,567
保健衛生費 1,147,255     1,147,255   1,147,255
被服費 2,010,657     2,010,657   2,010,657
教養娯楽費 384,100     384,100   384,100
日用品費 640,345     640,345   640,345
水道光熱費 7,630,446     7,630,446   7,630,446
燃料費 1,813,810     1,813,810   1,813,810
消耗器具備品費 2,172,485     2,172,485   2,172,485
保険料 1,184,040     1,184,040   1,184,040
賃借料 1,484,138     1,484,138   1,484,138
車輌費 542,853     542,853   542,853
雑費 95,040     95,040   95,040
事務費 53,319,844 368,616   53,688,460   53,688,460
福利厚生費 1,253,095     1,253,095   1,253,095
旅費交通費 11,500 95,000   106,500   106,500
研修研究費 23,230     23,230   23,230
事務消耗品費 823,062     823,062   823,062
印刷製本費 151,726     151,726   151,726
水道光熱費 427,814     427,814   427,814
修繕費 9,255,160     9,255,160   9,255,160
通信運搬費 850,891     850,891   850,891
会議費   250,916   250,916   250,916
広報費 164,571     164,571   164,571
業務委託費 35,329,968     35,329,968   35,329,968
手数料 1,689,399 17,000   1,706,399   1,706,399
保険料 94,580     94,580   94,580
賃借料 311,356     311,356   311,356
土地・建物賃借料 960,000     960,000   960,000
租税公課 89,300 5,700   95,000   95,000
保守料 1,523,860     1,523,860   1,523,860
渉外費 165,732     165,732   165,732
諸会費 112,100     112,100   112,100
雑費 82,500     82,500   82,500
減価償却費 8,136,174     8,136,174   8,136,174
減価償却費 8,136,174     8,136,174   8,136,174
国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,497,294     -4,497,294   -4,497,294
国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,497,294     -4,497,294   -4,497,294
サービス活動費用計(2) 277,572,379 368,616   277,940,995   277,940,995
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 5,091,827 -368,616   4,723,211   4,723,211










収益 受取利息配当金収益 10,779     10,779   10,779
受取利息配当金収益 10,779     10,779   10,779
その他のサービス活動外収益 74,545     74,545   74,545
受入研修費収益 58,000     58,000   58,000
雑収益 16,545     16,545   16,545
サービス活動外収益計(4) 85,324     85,324   85,324
費用              
サービス活動外費用計(5)            
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 85,324     85,324   85,324
経常増減差額(7)=(3)+(6) 5,177,151 -368,616   4,808,535   4,808,535
みんなの介護
095-845-1801
お気軽にお問合せください。